Mitteilungsvorlage 16/2014
Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen Haushaltsjahr 2013

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Drucksache 16/2014 (13.4 KB)

Anlage zur DS 16-2014 (5.0 KB)

Beschlussfolge

Zur Kenntnisnahme in der Stadtverordnetenversammlung am 06.03.2014.

Textauszug aus der Drucksache

Beschlussentwurf

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur Kenntnis.

Anlagen:
Anlage 1 - Übersicht Inanspruchnahme Kassenkredit ab 01.01.2013-31.12.2013

Begründung

Inhalt der Mitteilung:

Laut beiliegender Anlage wurde die Kassenkreditnahme tatsächlich für 26 Tage in Anspruch genommen. Es sind insgesamt Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von 412,24 € im Haushaltsjahr 2013 angefallen. Bei den abgeschlossenen Kreditverträgen handelt es sich um Überziehungskredite.

Täglich wird von der Finanzbuchhaltung überprüft, ob der Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss, oder ob Tagesgeldanlagen möglich sind. Neben dieser Überprüfung erfolgt eine detaillierte Liquiditätsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern durch die Finanzbuchhaltung und wird regelmäßig mit dem Kämmerer abgestimmt.

verantwortliches Amt / Antragsteller

Kämmerei